Lorsqu'un mouvement de fonds est réalisé entre la banque et la caisse ou entre deux banques, le mouvement doit être enregistré dans chaque menu pour mettre à jour le solde de chaque compte.
Cependant, pour éviter que l'opération ne soit enregistrée deux fois, il est nécessaire d'utiliser le compte Transfert de fonds.
Il faut utiliser le compte n° 58000000 - Transfert de fonds - Type : autres postes.
Si ce compte n'existe pas dans votre dossier, il faut le créer depuis le menu Paramètres > Comptabilité > Liste des comptes.
Exemple :
500 € d'espèces sont retirées de la caisse pour remise en banque.
Dans le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Caisse on enregistre la sortie d'espèces :
Sélectionnez le poste Transfert de fonds dans les autres postes.
Dans le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Banque, enregistrez l’arrivée des fonds en vous appuyant sur le relevé bancaire ou le bordereau de remise en banque.
Enregistrez une recette en sélectionnant le poste Transfert de fonds
Appliquez la même procédure pour enregistrer un virement entre deux comptes bancaires.