Activer le journal de caisse
Pour saisir des opérations en caisse, vérifiez que le journal de caisse est actif :
Paramètres > Comptabilité > Général > Saisie > Saisie d'une caisse.
Une fois activé, le menu Caisse apparaît dans Comptabilité > Saisie simplifiée.
Utilisation du menu Caisse
Le menu Caisse sert principalement à enregistrer des recettes en espèces (billets et pièces).
En pratique, il est souvent utilisé pour saisir des recettes réglées par différents moyens de paiement :
Espèces
Chèques
Cartes bancaires
Tickets restaurant
Fréquence d’enregistrement
Les recettes peuvent être saisies :
Opération par opération
Regroupées par journée
Regroupées par mois
⚠️ Attention : Si vous regroupez les recettes en une seule écriture, il reste obligatoire de justifier le détail (registre papier, livre de caisse ou autre support).
Exemple
Recettes du jour = 700 €
200 € à 5,5 %
500 € à 20 %
Modes de paiement :
Espèces : 400 €
Chèques : 200 €
Carte bancaire : 50 €
Tickets restaurant : 50 €
Étapes à suivre pour enregistrer ces recettes
1. Vérifier les comptes nécessaires
Allez dans Paramètres > Comptabilité > Liste des comptes.
Assurez-vous que les comptes suivants existent (sinon créez-les) :
51120000 – Chèques à encaisser (Autres postes, sans TVA)
51150000 – Cartes bancaires à encaisser (Autres postes, sans TVA)
46710000 – Tickets restaurant à encaisser (Autres postes, sans TVA)
Les comptes de chiffre d’affaires et de TVA doivent également être présents :
707… pour ventes de marchandises
706… pour prestations de services
4457… pour TVA collectée
2. Saisie de la recette quotidienne
Allez dans Comptabilité > Saisie simplifiée > Caisse.
Enregistrez l’écriture en plusieurs lignes :
Recettes par taux de TVA
Moyens de paiement (chèque, carte, tickets, espèces)
Cette écriture comptabilise :
Le chiffre d’affaires
La TVA à reverser
Les valeurs à l’encaissement (chèques, cartes, tickets, espèces)
Remise en banque des chèques, cartes, tickets
Ces valeurs sont d’abord enregistrées dans des comptes « à encaisser ».
Lorsqu’elles sont créditées en banque Comptabilité > Saisie simplifiée > Banque
Enregistrez une recette en utilisant le compte correspondant (5112, 5115, 4671).
4. Remise des espèces en banque
Procédez en deux étapes :
Sortie de la caisse
Entrée sur le compte bancaire
Les écritures à passer sont détaillées dans la FAQ 402 - Transfert de fonds entre la banque et la caisse ou entre banques.