Dans macompta.fr, il existe 2 modes de saisie des opérations :
Saisie simplifiée : Menu Comptabilité > Saisie simplifiée
Saisie classique (débit/crédit) : Menu Comptabilité > Saisie débit/crédit
Les opérations comptables sont enregistrées dans des journaux comptables.
Par défaut, un journal d’opérations diverses (OD) est créé, mais vous pouvez en ajouter d’autres en activant l’option correspondante dans Paramètres > Comptabilité > Options de saisie (voir FAQ 108).
1. Saisie simplifiée
La première étape consiste à choisir le type de comptabilité adapté (recettes-dépenses ou créances-dettes).
En saisie simplifiée, les journaux proposés sont :
Banque
Caisse
Notes de frais
Factures clients (Journal de vente)
Factures fournisseurs (Journal d’achat)
NB : En version simplifiée, seul le type recettes-dépenses est disponible.
2. Saisie classique (débit/crédit)
Permet de créer tout type de journaux et de saisir des écritures complexes (paie, TVA, amortissements, provisions, régularisations, etc.).
Menu : Comptabilité > Saisie Débit Crédit > Opérations diverses.
SAISIE DES ACHATS, VENTES ET DE LEUR RÈGLEMENT
En comptabilité recettes-dépenses
Menu Banque : Toutes les dépenses et recettes figurant sur le compte bancaire professionnel.
Menu Caisse : Dépenses et recettes en espèces payées par la caisse de l'entreprise ou de l'association. Si vous décidez d'ouvrir un compte caisse, il faut activer le journal de caisse dans Paramètres > Comptabilité > Options de saisie.
➡️ Pas de comptes clients ou fournisseurs : les achats et ventes sont enregistrés au moment du paiement.
Les micro entrepreneurs et les utilisateurs de la version simplifiée de la comptabilité macompta.fr ne peuvent saisir qu'en recettes-dépenses.
En comptabilité créances-dettes
Étape 1 : Enregistrez vos charges et vos produits dans les menus Comptabilité > Saisie simplifiée > Factures clients / Factures fournisseurs à la date d’engagement (date de facture).
➡️ Le logiciel crée automatiquement une créance (client) ou une dette (fournisseur).Étape 2 : Enregistrez le paiement de la facture dans le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Banque ou Caisse au moment du règlement règlement.
➡️ Le compte client ou fournisseur est soldé.
En pratique pour certaines dépenses payées comptant (ex : petites dépenses par carte bancaire), vous pouvez saisir la facture et le paiement en une seule écriture dans le menu Banque pour simplifier votre saisie.
Pour la saisie de vos avoirs Factures fournisseurs et Factures clients, indiquez un signe "-" devant le montant. Le logiciel l’interprétera comme un avoir.
SAISIE DES NOTES DE FRAIS
Le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Notes de frais est à utiliser si vous souhaitez enregistrer dès leur engagement, les dépenses qui ont été payées personnellement par un dirigeant, un associé, un salarié... et qui lui seront remboursés par la suite.
Étape 1 : Saisissez en dépenses (charges) les frais, à la date à laquelle ils ont été engagés.
➡️ Le logiciel enregistre une dette envers la personne concernée.
Étape 2 : Saisissez le remboursement dans le menu Banque ou Caisse (rubrique « paiement note de frais » ou « autres postes »).
➡️ Option simplifiée : Saisir directement au moment du remboursement dans Banque ou Caisse (moins précis pour le suivi des dépenses engagées).
Important : N’utilisez pas ce menu pour des dépenses réglées avec la carte bancaire de l’entreprise ou de l'association. Celles-ci seront bien débitées sur le compte de la structure et n'ont pas à être remboursées. Elles seront comptabilisées dans le menu Banque.
SAISIE DES OPÉRATIONS DIVERSES
Menu : Comptabilité > Saisie Débit Crédit > Opérations diverses
Utilisé pour :
Écritures complexes en cours d’année (paie, TVA, import de balance)
Écritures de fin d’exercice (amortissements, provisions, régularisations, etc.)
✅ Conseil pratique : Choisissez votre mode de saisie en fonction de votre type de comptabilité et activez les journaux nécessaires dans Paramètres > Comptabilité avant de commencer.
Si vous êtes en comptabilité débit/crédit, le menu Comptabilité > Saisie Débit Crédit > Opérations diverses vous permet de saisir toutes les écritures qui ne concernent pas la banque, la caisse, les notes de frais, ou les factures clients et fournisseurs.
Il vous permet de saisir :
Des écritures complexes en cours d’année (écritures de paie, écritures de liquidation de TVA, import de balance)
Des écritures de fin d’exercice (amortissements, provisions, régularisations, etc.)