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Guide de migration de Quickbooks vers macompta.fr
Guide de migration de Quickbooks vers macompta.fr
Mis à jour il y a plus de 10 mois

Vous souhaitez passer de Quickbooks vers Macompta.fr ?
Voici la marche à suivre pour pouvoir le faire rapidement :

PARTIE COMPTABILITE

1/ Importer vos écritures comptables

Pour importer votre comptabilité, vous pouvez soit importer votre balance (méthode recommandée) soit vos journaux.

1.1 Import de votre balance (Méthode recommandée : + simple et + rapide) :

  • En première étape il vous faudra exporter la balance de Quickbooks pour l’importer sur Macompta.fr.

  • Votre balance sera en csv avec séparateur point-virgule ou txt

  • Les colonnes seront uniquement : Numéro de compte, libellé, Montant débit, Montant crédit

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

  • Allez dans le menu Comptabilité/Saisie Débit/Crédit/ Import de balance/sélection du fichier/ importer

Important : les comptes comptables qui n’existent pas dans le plan comptable personnalisé du dossier seront créés automatiquement. Vous pourrez bien évidement supprimer (Si aucune écriture n’est réalisée) modifier ou ajouter des comptes à votre convenance.

1.2 Import de vos journaux (de ventes/d’achats/d’inventaire/de salaires/d’extournes/opérations diverses et trésorerie en 01/2024)

NB cette méthode est nettement plus longue

Dans le menu Mon dossier/paramétrage/plus d’option/créations de journaux supplémentaires/oui

  • Allez dans l’onglet Journaux Débit/Crédit créer le journal en question.

  • Allez dans le menu Comptabilité/saisie Débit/Crédit/ journal de ventes/importer écritures/paramétrer

  • Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import et cliquez sur sauvegarder.

  • Puis allez dans le menu Comptabilité/Saisie Débit/Crédit/ Import d’écriture/sélection du fichier/ importer

PARTIE FACTURATION

1/ Importer vos fiches Partenaires
(Clients, Fournisseurs, associés, salariés)

  • Allez dans le menu Comptabilité/Partenaires/Clients/liste

  • Cliquez sur le bouton

Une image contenant texte, Police, capture d’écran

Description générée automatiquement

  • Cliquez sur paramétrer

  • Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import puis cliquez sur sauvegarder.

Une image contenant texte, capture d’écran, reçu, nombre

Description générée automatiquement

  • Sélectionnez le fichier et cliquez sur importer

Répétez l’opération en adaptant le fichier à vos fournisseurs, salariés ou associés.

2/ Importer vos Articles et Prestations
ainsi que vos commentaires modèles dans vos documents commerciaux

  • Dans le menu Mon dossier/Devis Facturation/Articles et prestations

  • Cliquez sur le bouton

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, ligne

Description générée automatiquement

  • Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import.

  • Sélectionnez votre fichier et cliquez sur importer

Pour les commentaires modèles, allez dans le menu/Mon dossier/ Devis facturation/ commentaires modèle/ ajouter un commentaire/ enregistrer.

Celui-ci sera disponible pour l’ensemble de vos documents commerciaux

3/ Importer vos relevés bancaires

  • Dans le menu Comptabilité/Saisie simplifié/ nom de la banque en question/ cliquez sur l’icône temple

Une image contenant Police, blanc, conception

Description générée automatiquement

  • Cliquez sur Import Manuel/paramétrer

  • Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import.

  • Sélectionnez le fichier et importez-le.

A noter : Il vous est possible de paramétrer des affectations automatiques en créant des modèles dans le menu Comptabilité/Saisie simplifié/ nom de la banque en question/temple/Import manuel / paramétrer des imputations automatiques.

La connexion bancaire automatique est également disponible via ce même menu. En fonction des banques les données récupérées remontent de 1 à 13 mois.

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