Vous souhaitez passer de Quickbooks vers Macompta.fr ?
Voici la marche à suivre pour pouvoir le faire rapidement :
PARTIE COMPTABILITE
1/ Importer vos écritures comptables
Pour importer votre comptabilité, vous pouvez soit importer votre balance (méthode recommandée) soit vos journaux.
1.1 Import de votre balance (Méthode recommandée : + simple et + rapide) :
En première étape il vous faudra exporter la balance de Quickbooks pour l’importer sur Macompta.fr.
Votre balance sera en csv avec séparateur point-virgule ou txt
Les colonnes seront uniquement : Numéro de compte, libellé, Montant débit, Montant crédit
Allez dans le menu Comptabilité/Saisie Débit/Crédit/ Import de balance/sélection du fichier/ importer
Important : les comptes comptables qui n’existent pas dans le plan comptable personnalisé du dossier seront créés automatiquement. Vous pourrez bien évidement supprimer (Si aucune écriture n’est réalisée) modifier ou ajouter des comptes à votre convenance.
1.2 Import de vos journaux (de ventes/d’achats/d’inventaire/de salaires/d’extournes/opérations diverses et trésorerie en 01/2024)
NB cette méthode est nettement plus longue |
Dans le menu Mon dossier/paramétrage/plus d’option/créations de journaux supplémentaires/oui
Allez dans l’onglet Journaux Débit/Crédit créer le journal en question.
Allez dans le menu Comptabilité/saisie Débit/Crédit/ journal de ventes/importer écritures/paramétrer
Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import et cliquez sur sauvegarder.
Puis allez dans le menu Comptabilité/Saisie Débit/Crédit/ Import d’écriture/sélection du fichier/ importer
PARTIE FACTURATION
1/ Importer vos fiches Partenaires
(Clients, Fournisseurs, associés, salariés)
Allez dans le menu Comptabilité/Partenaires/Clients/liste
Cliquez sur le bouton
Cliquez sur paramétrer
Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import puis cliquez sur sauvegarder.
Sélectionnez le fichier et cliquez sur importer
Répétez l’opération en adaptant le fichier à vos fournisseurs, salariés ou associés.
2/ Importer vos Articles et Prestations
ainsi que vos commentaires modèles dans vos documents commerciaux
Dans le menu Mon dossier/Devis Facturation/Articles et prestations
Cliquez sur le bouton
Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import.
Sélectionnez votre fichier et cliquez sur importer
Pour les commentaires modèles, allez dans le menu/Mon dossier/ Devis facturation/ commentaires modèle/ ajouter un commentaire/ enregistrer.
Celui-ci sera disponible pour l’ensemble de vos documents commerciaux
3/ Importer vos relevés bancaires
Dans le menu Comptabilité/Saisie simplifié/ nom de la banque en question/ cliquez sur l’icône temple
Cliquez sur Import Manuel/paramétrer
Faites correspondre les numéros de colonne de votre fichier csv avec ce que le logiciel Macompta attend pour réaliser l’import.
Sélectionnez le fichier et importez-le.
A noter : Il vous est possible de paramétrer des affectations automatiques en créant des modèles dans le menu Comptabilité/Saisie simplifié/ nom de la banque en question/temple/Import manuel / paramétrer des imputations automatiques.
La connexion bancaire automatique est également disponible via ce même menu. En fonction des banques les données récupérées remontent de 1 à 13 mois.