L'import des opérations diverses est activé par défaut.
Activez la possibilité d'importer des écritures de ventes où d'achats dans le menu Paramètres > Comptabilité > Général > Création de journaux supplémentaires (saisie débit / crédit)".
Importer un journal des ventes
Pour importer des écritures comptables (journal des ventes ou autre), votre fichier doit être au format TXT ou CSV et contenir les données obligatoires suivantes :
Date de l’écriture
Numéro de compte
Libellé
Montant au débit ou au crédit
⚠️ Vérifier votre fichier avant import. Pour vous assurer que votre fichier contient bien ces informations et qu’elles sont correctement positionnées :
Ouvrez-le avec Bloc-notes (format brut) ou un tableur (Excel, LibreOffice).
Chaque ligne doit correspondre à une écriture comptable.
Votre fichier TXT ou CSV doit contenir les colonnes suivantes :
Date de l’écriture
→ Dans l’exemple : 2ᵉ colonneNuméro de pièce ou de facture
→ Dans l’exemple : 3ᵉ colonne
⚠️ Ce champ sert à identifier la facture liée à chaque ligne, mais n’est pas importé (le logiciel génère son propre numéro de pièce).Compte utilisé
→ Dans l’exemple : 4ᵉ colonneLibellé de l’écriture
→ Dans l’exemple : 6ᵉ colonneMontant
→ Peut être sur une seule colonne ou deux colonnes (Débit / Crédit)
→ Dans l’exemple : 7ᵉ et 8ᵉ colonnes
Points à vérifier avant l’import
Pas de totaux ni sous-totaux dans le fichier.
Séparateur de champs :
Point-virgule (;) pour le format CSV.
Nombre de lignes d’en-tête : généralement 1 ligne.
Format de la date : cohérent avec le paramétrage (ex. JJ/MM/AAAA).
Procédure d’import
Contrôlez la structure du fichier (colonnes obligatoires, séparateur, format date).
Allez dans :
Comptabilité > Saisie débit/crédit > Journal import des ventes.Cliquez sur Import Ecritures, puis Paramétrer.
Renseignez les numéros de colonnes pour chaque champ obligatoire.
Sauvegardez, puis cliquez sur Importer.
Après l’import
Si des comptes nouveaux sont détectés, ils seront créés automatiquement dans votre plan comptable.
Vous pouvez modifier les libellés :
Comptes généraux : Paramètres > Comptabilité > Liste des comptes
Comptes partenaires : Comptabilité > Partenaires