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408 - Rapprochement bancaire
Mis à jour il y a plus de 10 mois

Le rapprochement bancaire est à activer dans le menu Mon dossier / Comptabilité / Paramétrage / Plus d’options.

Si vous saisissez vos opérations bancaires en date réelle, soit avant la réception de votre relevé bancaire (par exemple, lors de la saisie de vos chèques en date d’émission), l’option vous permet d’afficher le solde bancaire dans le menu Comptabilité / Saisie simplifiée / Votre banque.

Vous pourrez alors pointer vos paiements et afficher votre rapprochement bancaire.

Exemple

Un chèque fournisseur émis et comptabilisé le jour J ne sera débité que 15 jours ou 1 mois plus tard sur votre relevé bancaire.

Le solde de votre compte banque en comptabilité n'est donc jamais égal au solde qui apparaît sur votre relevé.

Pour vous assurer que votre comptabilité est correcte malgré ce décalage il est nécessaire de faire chaque mois un rapprochement bancaire :

Procédez ainsi :

  • Assurez-vous que vous avez saisi toutes vos dépenses et vos recettes dans la banque concernée,

  • Pointez dans macompta.fr tous les paiements (dépenses ou recettes) qui sont en comptabilité et sur le relevé (colonne "Pointage relevé"). Les montants non encore pointés font apparaître une croix rouge.

Capture écran des recettes/dépenses saisies avec une croix sur les montants non pointés
  • Si des opérations apparaissent sur le relevé bancaire mais que vous avez oublié de les saisir (débit carte bleue, prélèvements…) saisissez les et pointez les,

  • Vérifiez que le solde bancaire théorique (qui reprend le solde en comptabilité + les dépenses non pointées - moins les recettes non pointées) est bien égal au solde du relevé.

En cas d'écart : il faut repointer ; c'est qu'une ligne a été pointée à tort ou que vous avez omis de saisir une opération déjà passée sur le relevé.

Capture écran d'un tableau des montants par période du mois et à la banque

Enfin lorsque le rapprochement bancaire est bon, on ne saisit plus aucune opération pour le mois (on peut simplement modifier les imputations).

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