Comment importer mes relevés bancaires ?
L’import des relevés bancaires se fait par import de fichier téléchargé depuis le site de votre banque.
Pour mettre en place une synchronisation bancaire automatique (récupération quotidienne des opérations), consultez la FAQ 413 Bis – Synchronisation bancaire.
L’import manuel vous permet d’intégrer dans votre comptabilité :
la date,
le montant,
le sens (débit/crédit),
et la nature de l’opération.
L’imputation des opérations dans un poste de recettes ou de dépenses peut être automatisée si certains mots-clés sont reconnus dans le libellé (voir la FAQ Imputations automatiques.)
Téléchargement du relevé
Téléchargez le relevé bancaire sur le site de votre banque pour la période souhaitée. Le fichier doit être au format csv ou txt.
Le séparateur de champs est normalement le ";" ou "tabulation".
Paramétrage du format d'import
Ce paramétrage est nécessaire pour le premier import.
Rendez-vous dans le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Votre banque
Cliquez sur l'onglet Import de fichiers
Puis Paramétrer
Pour paramétrer correctement l’import, vous devez vérifier l’ordre des informations dans votre fichier de relevé :
Ouvrez votre fichier avec le Bloc-notes ou avec Excel.
Notez les informations suivantes sans modifier ni enregistrer le fichier :
Nombre de lignes d’en-tête avant la première ligne d’opérations.
Numéro de colonne pour la date d’opération (une ligne d’en-tête indique généralement l’ordre des colonnes).
Format de la date : JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA.
Montant de l’opération :
soit dans une seule colonne avec signe (+/-),
soit dans deux colonnes séparées (débit/crédit).
Notez le numéro des colonnes selon votre cas.
Une fois ces informations collectées, saisissez les réponses dans les champs correspondants puis enregistrez.
Exemple :
Soit le fichier téléchargé suivant :
Le paramétrage de l'import sera :
Retrouvez également sur la FAQ 413 Ter comment créer vos imputations automatiques.
Importez votre fichier
C'est la dernière étape. Faites glisser ou déposez votre fichier et cliquez sur Envoyer.
Une fenêtre s’ouvre pour vous demander de confirmer l’import.
Vérifiez attentivement les dates d’importation avant de valider.
Une fois confirmé, une nouvelle fenêtre affiche la liste des opérations importées pour contrôle.
Une fois les opérations importées :
Choisissez un compte d’imputation pour les opérations en attente.
Vérifiez les imputations automatiques (icône n°1).
Pour faciliter vos prochains imports, vous pouvez créer une imputation automatique en cliquant sur l’icône correspondante (icône n°2).
Votre relevé est transféré en comptabilité (3) et les écritures générées restent modifiables.
Important : l’import est impossible sur une période clôturée ou verrouillée en saisie.
En cas de difficulté à importer un relevé bancaire :
Vérifiez :
le format du fichier,
l’ordre des colonnes,
le format de la date.
Si le problème persiste, envoyez votre fichier à notre assistance : nous contrôlerons votre paramétrage.