Une fois votre synchronisation bancaire ou import CSV paramétré, vous récupérez automatiquement vos mouvements bancaires.
Pour aller plus loin, vous pouvez créer des imputations automatiques afin de catégoriser vos opérations dans les bons comptes en fonction de leur libellé.
Important : en attendant l’imputation définitive, les opérations sont placées en compte d’attente.
Comment paramétrer une imputation automatique ?
Allez dans Paramètres > Banque, sélectionnez la banque concernée.
Ouvrez le sous-menu Imputations automatiques.
Créez vos règles manuellement :
Indiquez les mots-clés à reconnaître dans les libellés pour affecter la dépense ou la recette au bon compte lors de l’import.
Exemple : si le libellé contient « Bruneau », vous pouvez l’imputer directement au compte « Fournitures administratives ».
Combiner les mots-clés
ET : tous les mots-clés doivent être présents pour appliquer l’imputation.
OU : l’imputation s’applique si au moins un mot-clé est trouvé.
Précisions selon votre comptabilité
Recettes/Dépenses : une liste d’imputations automatiques est préchargée.
Comptabilité d’engagement : vous pouvez télécharger des modèles et les personnaliser.
Après paramétrage
Dans la liste des opérations à importer, cliquez sur Relancer l’imputation automatique pour appliquer vos règles.
Lors des prochains imports, l’imputation sera automatique.
Une fois terminé, importez les écritures en comptabilité.