Qu’est-ce que la synchronisation bancaire ?
La synchronisation (ou connexion) bancaire permet une récupération quotidienne et automatique des opérations bancaires.
Pour offrir cette fonctionnalité, nous collaborons avec Powens et Bridge, deux établissements de paiement agréés par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), l’organisme qui supervise les banques et assurances en France.
Ces Fintech françaises BtoB ont été parmi les premières à obtenir l’agrément « établissement de paiement » dans le cadre de la directive sur les services de paiement.
Points clés :
Cette fonctionnalité est optionnelle, intégrée au logiciel Comptabilité et gratuite.
Vous pouvez continuer à importer manuellement vos relevés bancaires si vous le souhaitez (voir FAQ 413 – Import de relevés bancaires au format CSV ou TXT).
Paramétrage de la synchronisation bancaire
Pour activer la connexion bancaire, allez dans le menu Comptabilité > Saisie simplifiée > Votre Banque puis Cliquer sur "Connexion Bancaire".
Vous arrivez ensuite sur la plateforme Powens ou Bridge :
Sélectionnez votre banque et le type de compte.
Renseignez vos codes d'accès.
Choisissez le compte à synchroniser.
Une fois votre synchronisation réussie, vous récupérez :
la date,
le libellé,
et le montant des opérations figurant sur votre compte bancaire.
Toutes les lignes s'importent en compte d'attente. Il ne vous reste plus qu'à les remplacer par le compte correspondant à la nature de l'opération.
La FAQ 413 Ter explique comment créer vos imputations automatiques.
Pour désactiver la connexion bancaire, allez dans le menu Paramètres > Comptabilité > Banque puis mettez "non" au niveau de l'option de la connexion
Paramétrage second compte bancaire
Il est tout à fait possible de synchroniser un second compte bancaire.
Pour cela, il convient dans un premier temps de créer ce deuxième compte bancaire directement dans votre dossier, afin de pouvoir ensuite le rattacher à la synchronisation bancaire.
107 - Comment créer des comptes banques supplémentaires
Une fois ce compte créé, un nouveau journal de banque sera automatiquement généré dans la saisie simplifiée, ce qui vous permettra de mettre en place et de paramétrer la seconde synchronisation.
Pour mettre en place la synchronisation de plus de deux comptes bancaires, il est nécessaire de contacter le service commercial. Celui-ci pourra vous accompagner dans l’étude de votre besoin.